Ragioneria

In particolare:

• predispone i bilanci di previsione annuale e triennale ed il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e attraverso questi strumenti, approvati rispettivamente dal Consiglio e dalla Giunta Comunale, l'Amministrazione definisce gli obiettivi che intende raggiungere, scegliendo le modalità più adatte a conseguirli ed individuando le risorse e le direttive per ogni unità organizzativa;
• al termine di ogni anno redige il rendiconto dell'attività finanziaria svolta che si compone del Conto del Bilancio, della relazione al rendiconto della Giunta Comunale, del Conto Economico e del Conto del Patrimonio;
• effettua la verifica della regolarità contabile e della copertura finanziaria delle spese del Comune;
• gestisce il controllo di gestione, la gestione degli incassi e dei pagamenti e cura i rapporti con i fornitori;
• cura i rapporti con gli enti esterni ed in particolare con il Collegio dei Revisori;
• gestisce le entrate che avvengono tramite la Tesoreria Comunale che è attualmente presso INTESA SANPAOLO S.p.A.

Servizio Finanziario - Gestione Bilancio, del Peg e del Rendiconto
Coordina le politiche di bilancio, finanziarie, della fiscalità locale e di investimento anche con riferimento al complesso degli organismi controllati o partecipati dall'Ente. Svolge le funzioni di Responsabile del Servizio Finanziario previste dalla normativa vigente. Garantisce un'adeguata e corretta attività di programmazione finanziaria mediante la predisposizione e la gestione del Bilancio di Previsione, del PEG e della parte finanziaria del Dup. Coordina l'attività finanziaria dell'Ente nell'ambito delle norme di finanza pubblica e garantisce il mantenimento degli equilibri di bilancio. Garantisce la pianificazione, gestione e monitoraggio dell’attività finanziaria di carattere straordinario (mutui, prestiti, impiego della liquidità) e le diverse forme di indebitamento. Gestisce in modo efficace la liquidità dell'ente mediante il controllo e l'ottimizzazione dei flussi finanziari. Si occupa della formazione, compilazione e gestione del bilancio di previsione finanziario e della coerenza degli atti programmatori (DUP, PEG, PIAO, programma degli acquisti e dei servizi, programma dei lavori pubblici) con il bilancio.
Gestisce il contratto di Tesoreria e i relativi rapporti. Predispone i provvedimenti relativi alle variazioni di bilancio, di PEG e a quelle di competenza del Responsabile del servizio Finanziario, ai prelievi dal fondo di riserva, all’assestamento, alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, nonché le variazioni di cronoprogramma/FPV e i provvedimenti di destinazione dell’avanzo. Predispone il Piano Esecutivo di Gestione e il conto del bilancio. Si occupa della tenuta dei rapporti con gli organi di controllo (Revisore e Corte dei conti).

Contabilità Economico Patrimoniale, Bilancio Consolidato
Coordina le procedure relative alla gestione e alla tenuta della contabilità economica – patrimoniale e alla redazione dello stato patrimoniale e del conto economico dell’Ente. Determina il Gruppo Amministrazione Pubblica e individua l’area di consolidamento al fine della redazione del bilancio consolidato e del bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione

Gestione della spesa
Si occupa del controllo contabile degli impegni di spesa di competenza e relati va istruttoria, del controllo della spesa in relazione ai documenti programmatori dell'ente (Bilancio di previsione, DUP, PEG, PIAO, programma degli acquisti e dei servizi, programma dei lavori pubblici). Si occupa della ricezione e smistamento delle fatture passive e del controllo su tutti gli atti di liquidazione di spesa dell’Ente. Fornisce attività di supporto agli altri settori sulle medesime tematiche; svolge attività di supporto all’Organo di Revisione per le verifiche periodiche, ordinarie e straordinarie di cassa.

Gestione Finanziaria Entrate
Contabilizza i flussi di entrata corrente e monitora i relativi residui; coordina e gestisce le partite di giro e monitora i relativi residui. Presidia i rapporti con gli altri Settori per la corretta imputazione contabile. Effettua il controllo contabile degli accertamenti di entrata di competenza e la relativa istruttoria; predispone gli ordinativi di incasso.

Contabilità Fiscale
Assolve gli adempimenti in materia fiscale relativamente a IVA e IRAP commerciale attraverso l’emissione delle fatture attive, e la tenuta dei regi- stri previsti dalla normativa fiscale. Gestisce gli adempimenti in materia di sostituto d’imposta attraverso la redazione delle dichiarazioni (modello 770 e modello unico relativo all’IRAP istituzionale) e delle relative certificazioni fiscali (CU) del Comune ad esclusione di quelle relative al personale dipendente. Predispone la dichiarazione IVA, IRAP commerciale ed ulteriori atti obbligatori ai fini fiscali (Intrastat, Liquidazioni periodiche mensili IVA LIPE, ravvedimenti operosi ed eventuali dichiarazioni integrative- condoni, ecc.) ed effettua i relativi versamenti con predisposizione dei provvedimenti di im- pegno di spesa e liquidazione.

Agenti contabili
Fornisce supporto al Revisore per la redazione dei questionari della Corte dei Conti. Gestisce le certificazioni crediti e debiti con enti/aziende e società partecipate. Svolge le funzioni di Responsabile del procedimento ex art. 139 del D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174. Coordina il controllo delle riscossioni attraverso la verifica di tutti gli introiti dei riscuotitori interni ed esterni.

Ufficio

Orari di apertura
Lunedì: 9:30 - 12:30
Martedì: 16:00 - 17:00
Mercoledì: 9:30 - 12:30
Giovedì: 16:00 - 17:00
Venerdì: 9:30 - 12:30
Sabato: CHIUSO
Domenica: CHIUSO

Tesoreria comunale

INTESA SANPAOLO S.p.A.
A.B.I.: 03069 - C.A.B.: 02126 - C/C: 100000046055 - CIN: L
IBAN: IT03L0306902126100000046055
BIC/SWIFT: BCITITMM

CONTO CORRENTE POSTALE: 15360308
INTESTATO A: COMUNE DI CAORLE SERVIZIO TESORERIA

Per alcuni tipi di pagamento è possibile utilizzare il servizio pagoPA.

Fatturazione elettronica

Lettera ai fornitori per l'avvio del servizio a far data dal 31/03/2015.
Si ricorda a tutti i fornitori che, dopo l'attivazione del servizio, non potranno più essere accettate le fatture inviate in formato cartaceo.

Collegamenti utili:

• Imposte, tariffe e finanze